En termes d’allocation, l’équipe de gestion s’attache, en tirant parti de l’hétérogénéité du Private Equity européen, à chercher des axes de diversification pour construire des portefeuilles cohérents et diversifiés.

• tous les segments du Private Equity
  En investissant en buyout, en capital-développement, dans les situations spéciales et dans la technologie, l’équipe investit à tous les stades de financement d’une entreprise. A travers ces investissements, nous accédons à des sociétés sous-jacentes de toutes tailles.

• un grand nombre de pays
  Nous sélectionnons essentiellement des fonds dont les sociétés sous-jacentes sont établies en Europe (y compris l’Europe centrale et orientale), mais aussi des fonds globaux.

• différents millésimes
  La sélection de fonds de millésimes différents assure un effet mécanique de diversification, et évite le risque d’être trop exposé à un cycle économique.

• des styles de gestion variés
  Nous nous attachons à représenter la diversité des styles de gestion dans notre portefeuille, par exemple : délégation ou contrôle étroit des sociétés, stratégies de croissance organique ou externe, spécialisation dans les sociétés entrepreneuriales ou « spin-offs » de groupe.

• des profils d’équipes différents
  Nous disposons d’une large expérience dans la sélection d’équipes établies mais aussi « d’emerging managers » (gérants expérimentés qui fondent une nouvelle société de gestion indépendante).

• un large spectre sectoriel
  La construction de portefeuille effectuée dans un fonds de fonds aboutit à une diversification sectorielle importante.

La construction des portefeuilles gérés s'appuie notamment sur l'activité de recherche et d'études menée par BNP PARIBAS PRIVATE EQUITY. 

L’équipe a mis au point et expérimenté un processus d’investissement rigoureux et documenté reposant sur des outils propriétaires.   

• approche analytique approfondie,

• processus homogène et documenté,

• analyse quantitative et qualitative.